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外矿封港问题担忧加大 铁矿石强势回升

来源:黑金期货 日期:2020-03-26

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 期货:铁矿石2009周三震荡上涨,收598(涨9.5),总增仓1.9万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头分散增减换仓,持仓量增加,集中度增加。当前美欧宽松政策大放水挽救市场恐慌悲观预期,且国外钢厂减产预期、部分外矿出口港口封港预期,加剧铁矿石市场不确定性。期货多头借势主动增仓支撑挺价,盘面震荡上涨。短期或有冲高承压行情,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。

现货:港口PB粉(湿吨)大涨:曹妃甸665,青岛港655,日照港655;普氏62%铁矿石指数$84.3(预计大涨)。唐山部分钢坯报3120(涨30),成交一般。当前钢厂高炉产量提升,钢厂复产补库支撑铁矿石需求;但钢厂高库存压力下、钢材挺价能力不足,被动压力向矿石传导。短期外矿往国内发货增量预期较大,现货高价承压、跟随期货大幅波动,市场担忧情绪加重。近期国外钢厂减产预期、部分外矿出口港口封港预期,加剧市场不确定性。

简要策略:铁矿石2009或有冲高承压行情,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:持多15%资金仓位,跌破593平仓,若上冲610-625区承压可试空,若下探575-590区企稳可试多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持多10%资金仓位,跌破595平仓,若上冲600-620区承压可试空,若下探580-590区企稳可试多。短期关键位:590、610。

策略分析:当前政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,全力促进复工复产,加大逆周期调节力度。国外疫情爆发,原油价格战,金融危机预期加重,美欧宽松政策大放水挽救市场恐慌悲观预期。近期国外钢厂减产预期、部分外矿出口港口封港预期,加剧市场不确定性;经济下行悲观预期加重期现货高价回调压力。在国内外宽松政策利好影响下二季度需求支撑较强,期货超跌至低估区后支撑将增强。操作上参考:反抽压力区承压后可做空,超跌至低估低价区企稳后做多,注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看,期货超跌至低估区后适宜布局中长周期多单,产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

提示:美国参议院就两党2万亿美元财政刺激计划达成协议,全球股市受此影响继续大涨。全球新冠肺炎确诊超41万,死亡超1.8万;美国累计确诊超5万,世卫组织称美国可能成疫情震中;印度全国封锁,持续21天。国际奥委会:推迟东京奥运会至2021年夏天举行。G7财长联合声明:将不惜一切代价恢复信心和经济增长,呼吁原油生产国保护市场稳定。美国政府考虑将世界各地进口商品的税延缓90天。3月欧美服务业PMI创史低。美联储无限量QE宽松货币政策。欧洲国家最大刺激:德国批准7500亿欧元疫情应对方案,政府预算将六年来首现赤字。IMF预计全球经济2020年将萎缩,重申准备动用全部1万亿美元的借贷能力。全国两会定于2020年4月18日前后在北京召开。

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